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1.【问答题】

某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。

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题目解析:

累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.10+0.10+0.10+0.15+0.02+0.08=1.55(元)

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